Nến Heikin Ashi và ứng dụng nến của Heikin Ashi trong đầu tư
Kỹ thuật giao dịch sử dụng nến Heikin Ashi đã trở nên phổ biến trong cộng đồng đầu tư tài chính. Việc áp dụng nến Heikin Ashi vào đầu tư không chỉ giúp cho việc phân tích kỹ thuật trở nên đơn giản mà còn tăng khả năng dự báo thị trường. Hôm nay hãy cùng Da Vinci ĐN tìm hiểu và ứng dụng loại nến này vào việc giao dịch nhé!
1. Nến Heikin Ashi là gì?
Nến Heikin Ashi là một loại biểu đồ nến dùng trong phân tích kỹ thuật để làm mượt biến động giá và giúp xác định xu hướng dễ dàng hơn. Khác với nến Nhật thông thường, nến Heikin Ashi sử dụng công thức tính giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất dựa trên dữ liệu của nến trước đó, nhằm giảm bớt nhiễu loạn thị trường.
Heiken trong tiếng Nhật có nghĩa là “trung bình”, còn Ashi là “thanh” hoặc “chân”, do đó, Heiken-Ashi được hiểu là “thanh trung bình”. Giá trị của Heiken Ashi được tính từ dữ liệu hiện tại và quá khứ. Dù có nhiều điểm tương đồng với nến Nhật, Heiken Ashi là một chỉ báo, không phải biểu đồ giá. Khác biệt chính giữa biểu đồ nến truyền thống và Heiken-Ashi là biểu đồ sau dùng công thức sửa đổi dựa trên hai đường trung bình động thay vì giá mở, cao, thấp và đóng. Kỹ thuật này tạo ra một biểu đồ mượt hơn, giúp nhận diện xu hướng và sự đảo chiều chính xác hơn.
2. Cấu tạo của nến Heikin Ashi
Là công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng một cách dễ dàng hơn.
Giá đóng cửa:
Giá mở cửa:
Khác với nến Nhật thông thường, giá mở cửa của Heikin Ashi dựa trên giá trị của nến trước đó.
Giá cao nhất:
Giá cao nhất trong nến Heikin Ashi giúp xác định mức độ biến động trong phiên giao dịch, làm nổi bật đỉnh cao của xu hướng. Giá cao nhất là giá cao nhất trong ba mức: giá cao hiện tại, giá mở và giá đóng của nến hiện tại.
Giá thấp nhất:
Giá thấp nhất là giá thấp nhất trong ba mức: giá thấp hiện tại, giá mở và giá đóng của nến hiện tại. Giá thấp nhất trong nến Heikin Ashi giúp làm rõ mức đáy trong một phiên giao dịch, góp phần vào việc phân tích xu hướng tổng thể.
3. Ưu nhược điểm của nến Heikin Ashi
Ưu điểm:
- Giảm nhiễu thị trường: Nến Heikin Ashi được tính toán dựa trên giá mở, đóng, cao và thấp của hai nến trước, giúp lọc bỏ bớt nhiễu thị trường và mang lại hình ảnh thị trường mượt mà hơn so với nến Nhật truyền thống. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận biết xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Dễ dàng nhận biết xu hướng: Nến Heikin Ashi có thân nến dài và bóng ngắn khi xu hướng tăng, và ngược lại với xu hướng giảm. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định xu hướng thị trường hơn so với nến Nhật truyền thống, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.
- Chỉ báo đảo chiều sớm: Một số mô hình nến Heikin Ashi như Doji, Harami,… có thể xuất hiện sớm hơn so với nến Nhật truyền thống, giúp nhà đầu tư nhận biết tín hiệu đảo chiều thị trường sớm hơn và có cơ hội giao dịch tốt hơn.
- Phù hợp cho giao dịch dài hạn: Nến Heikin Ashi được sử dụng hiệu quả hơn trong giao dịch dài hạn vì khả năng lọc bỏ nhiễu thị trường và thể hiện xu hướng thị trường rõ ràng hơn.
Nhược điểm:
- Độ trễ tín hiệu: Do tính toán dựa trên giá của hai nến trước, nến Heikin Ashi có thể có độ trễ nhất định so với nến Nhật truyền thống. Điều này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội giao dịch ngắn hạn.
- Không hiển thị giá chính xác: Nến Heikin Ashi không hiển thị giá mở, đóng, cao và thấp chính xác của từng nến, mà chỉ hiển thị giá trung bình của hai nến trước. Điều này có thể gây khó khăn cho nhà đầu tư trong việc đặt lệnh giao dịch chính xác.
- Ít phổ biến: Nến Heikin Ashi không được sử dụng phổ biến như nến Nhật truyền thống, do đó có thể ít được hỗ trợ bởi các phần mềm giao dịch và các tài liệu phân tích kỹ thuật.
- Không phù hợp cho giao dịch ngắn hạn: Do độ trễ tín hiệu và không hiển thị giá chính xác, nến Heikin Ashi không phù hợp cho giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là giao dịch theo kiểu scalping.
4. Ứng dụng của nến Heikin Ashi trong giao dịch
a. Xác định xu hướng:
Nến Heikin Ashi giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết xu hướng thị trường hơn so với nến Nhật truyền thống nhờ vào thân nến dài và bóng ngắn khi xu hướng tăng, và ngược lại với xu hướng giảm.
Ví dụ: Khi thị trường có xu hướng tăng, nến Heikin Ashi thường xuất hiện với thân nến dài màu xanh lá cây và bóng nến ngắn. Ngược lại, khi thị trường có xu hướng giảm, nến Heikin Ashi thường xuất hiện với thân nến dài màu đỏ và bóng nến ngắn.
b. Bắt đầu và kết thúc xu hướng:
Một số mô hình nến Heikin Ashi như Engulfing, Harami, Morning Star, Evening Star có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng thị trường.
Ví dụ: Nến Engulfing Bullish xuất hiện khi một nến tăng giá bao trùm hoàn toàn nến giảm giá trước đó, cho thấy xu hướng giảm có thể kết thúc và xu hướng tăng có thể bắt đầu.
c. Xác nhận điểm vào/ra lệnh:
Nến Heikin Ashi có thể được sử dụng để xác nhận điểm vào/ra lệnh giao dịch dựa trên các mô hình nến và tín hiệu đảo chiều.
Ví dụ: Khi giá phá vỡ đường xu hướng tăng cùng với sự xuất hiện của nến Bearish Engulfing, nhà đầu tư có thể xem xét bán ra để thoát khỏi vị thế mua.
d. Đánh giá động lực thị trường:
Độ dài của thân nến và bóng nến Heikin Ashi có thể cung cấp thông tin về động lực thị trường.
Ví dụ: Nến Heikin Ashi có thân nến dài cho thấy động lực thị trường mạnh, trong khi nến Heikin Ashi có bóng nến dài cho thấy sự do dự của thị trường.
e. Lọc nhiễu thị trường:
Nến Heikin Ashi có khả năng lọc bỏ nhiễu thị trường tốt hơn so với nến Nhật truyền thống, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết xu hướng thực sự của thị trường.
Lưu ý:
Nến Heikin Ashi là một công cụ hỗ trợ giao dịch, không phải là công cụ dự đoán chính xác. Do đó, nhà đầu tư cần kết hợp nến Heikin Ashi với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và kinh nghiệm giao dịch của bản thân để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Nến Heikin Ashi có thể hoạt động hiệu quả hơn trong một số thị trường và điều kiện nhất định. Nhà đầu tư cần backtest chiến lược giao dịch của mình với dữ liệu lịch sử trước khi áp dụng vào thực tế.
Trên đây là bài viết chi tiết, cung cấp cho bạn đầy đủ những kiến thức cơ bản nến Heikin Ashi, tuy nhiên để áp dụng nến Heikin Ashi bạn cần trải qua thời gian giao dịch thử nghiệm trước khi đưa nến Heikin Ashi vào giao dịch thực chiến.
Hy vọng rằng bài viết này hữu ích với bạn, hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo của Da Vinci ĐN.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Fanpage: Da Vinci Đà Nẵng – Viện thực hành đầu tư tài chính
- Địa chỉ: 92 Nại Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0813 333 227
