Tỷ lệ vàng và Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Tỷ lệ vàng và Fibonacci là hai khái niệm quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, kiến trúc đến toán học. Trong phân tích kỹ thuật, hai yếu tố này được sử dụng rộng rãi để dự đoán biến động giá cả trên thị trường tài chính. Tỷ lệ vàng, một tỷ lệ toán học kỳ diệu, giúp xác định các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng, trong khi dãy số Fibonacci cung cấp các mức thoái lui và mở rộng, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác định điểm vào và ra hợp lý.

Bài viết này của Da Vinci ĐN sẽ khám phá cách áp dụng tỷ lệ vàng và Fibonacci trong phân tích kỹ thuật, giúp bạn hiểu rõ hơn về các công cụ mạnh mẽ này để nâng cao khả năng đầu tư và giao dịch của mình.

1. Tỷ lệ vàng và Fibonacci là gì?

Nhà toán học Leonardo Fibonacci vào khoảng năm 1200 đã khám phá ra chuỗi Fibonacci, có liên kết trực tiếp với tỷ lệ vàng. Đến năm 1509, nhà toán học Luca Pacioli đã sáng tác cuốn sách có nhắc đến tỷ lệ vàng và được danh họa Leonardo da Vinci minh họạ.

Tỷ lệ vàng được đề cập đến lần đầu từ khoảng 300 năm trước công nguyên trong cuốn “Elements” của Euclid, một tác phẩm cổ điển của Hy Lạp về toán học và hình học.

Tỷ lệ vàng, còn được gọi là tỷ lệ Fibonacci, tỷ lệ thần thánh hay số Phi (φ), là một tỷ lệ đặc biệt xấp xỉ bằng 1,618. Tỷ lệ này xuất hiện trong tự nhiên và được ứng dụng rộng rãi trong nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế.

Giải thích một cách trực quan, tỷ lệ vàng xuất hiện khi: Một đoạn thẳng được chia thành hai phần, một dài (a) và một ngắn (b). Nếu tỉ lệ của đoạn dài chia cho đoạn ngắn (a/b) bằng tổng của tổng chiều dài hai đoạn chia cho đoạn dài (a+b)/a, kết quả của phép tính này gần bằng 1.618.

Tỷ số của hai đại lượng được gọi là có tỷ số vàng hay tỷ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.

Có thể được biểu diễn bằng phương trình: φ = (1 + √5) / 2

Có thể tìm thấy trong dãy số Fibonacci: Dãy số Fibonacci là dãy số có mỗi số bằng tổng hai số trước nó, bắt đầu từ 0 và 1. Khi chia một số bất kỳ trong dãy Fibonacci cho số trước nó, ta sẽ xấp xỉ thu được tỷ lệ vàng.

Xuất hiện trong tự nhiên: Tỷ lệ vàng và Fibonacci có thể được tìm thấy trong cấu trúc của nhiều loài sinh vật như vỏ ốc, hoa hướng dương, cánh ong,…

Trên thị trường tài chính, việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như Tỷ lệ vàng và Fibonacci đã trở thành một phương pháp phổ biến để dự đoán các xu hướng và điểm quay đầu của thị trường.

2. Ứng dụng của Tỷ lệ vàng và Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

2.1. Ứng dụng tỷ lệ vàng và Fibonacci để xác định đỉnh đáy của thị trường

• Mức thoái lui Fibonacci (Fibonacci retracement): Vẽ các đường ngang tại các vị trí 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 161,8% của một đợt biến động giá mạnh (từ đỉnh xuống đáy hoặc ngược lại). Những mức giá này được xem là vùng hỗ trợ/kháng cự tiềm năng, nơi giá có thể đảo chiều hoặc gặp lực đẩy/lực cản.

• Mức mở rộng Fibonacci (Fibonacci extension): Tương tự như mức thoái lui, các mức mở rộng Fibonacci được vẽ tại các vị trí 100% (giá hiện tại), 161,8%, 261,8% và 423,6%. Những mức giá này có thể được sử dụng để xác định mục tiêu lợi nhuận tiềm năng cho các giao dịch xu hướng.

2.2. Xác định điểm vào lệnh, ra lệnh sử dụng tỷ lệ vàng và Fibonacci

• Đầu tư theo xu hướng: Khi giá bứt phá vùng hỗ trợ/kháng cự được xác định bằng Fibonacci, có thể xem đó là tín hiệu xác nhận xu hướng và điểm vào lệnh tiềm năng. Ngược lại, khi giá đảo chiều tại các vùng này, có thể xem là tín hiệu hạn chế xu hướng và điểm thoát lệnh.

• Đầu tư theo sóng: Fibonacci retracement và extension cũng được sử dụng để chia nhỏ các đợt sóng Elliott và xác định các điểm đỉnh/đáy sóng tiềm năng cho giao dịch ngắn hạn.

2.3. Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác với tỷ lệ vàng và Fibonacci để đưa ra dự đoán chính xác hơn

Giá cổ phiếu XYZ tăng mạnh từ 100 lên 150, sau đó điều chỉnh giảm. Quan sát thấy giá có xu hướng hồi phục tại mức 123.6 (mức retracement 38.2% Fibonacci), nhà đầu tư có thể xem xét mua cổ phiếu với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng lên 150 hoặc cao hơn.

Ngược lại, giá cổ phiếu ABC giảm từ 200 xuống 100, sau đó có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, giá chỉ tăng đến 138.2 (mức retracement 61.8% Fibonacci) và sau đó tiếp tục giảm. Lúc này, nhà đầu tư có thể xem xét bán cổ phiếu vì có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm xuống.

Bằng việc kết hợp các chỉ số chứng khoán để lọc cổ phiếu, kết hợp với việc sử dụng tỷ lệ vàng và Fibonacci giúp cho nhà đầu tư có thể chọn ra được những cổ phiếu tiềm năng, có mức tăng tốt trong tương lai để tiếp tục đầu tư.

Tỷ lệ vàng và Fibonacci là những công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và đưa ra dự đoán về xu hướng giá. Tuy nhiên, tỷ lệ vàng và Fibonacci là công cụ hỗ trợ, không phải là phương pháp dự đoán chính xác 100%, nhà đầu tư cần sử dụng một cách linh hoạt, kết hợp với các phân tích khác để có được quyết định đầu tư sáng suốt.

Hy vọng bài viết này của Da Vinci ĐN đã giúp cho bạn hiểu hơn về tỷ lệ vàng và Fibonacci cũng như việc áp dụng những con số kỳ diệu này vào việc đầu tư tài chính của mình. Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết lần sau của Da Vinci ĐN.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Fanpage: Da Vinci Đà Nẵng – Viện thực hành đầu tư tài chính
• Địa chỉ: 92 Nại Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
• Số điện thoại: 0813 333 227