KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRONG CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

Sự hiểu biết về khối lượng giao dịch là một trong những chìa khóa quan trọng để thành công trong thế giới tài chính và đầu tư. Bài viết này của DaVinci Academy DN sẽ giúp bạn tìm hiểu về ý nghĩa của khối lượng giao dịch, cách đọc biểu đồ, và phân tích khối lượng để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Hãy cùng chúng tôi khám phá tại sao khối lượng giao dịch là một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược đầu tư của bạn ngay nhé!

1. KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LÀ GÌ?

Khối lượng giao dịch là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, đặc biệt quan trọng khi nói về thị trường chứng khoán và thị trường tài chính. Nó thể hiện sự chuyển động của tài sản và tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường. Khối lượng này cung cấp thông tin quan trọng về sự quan tâm và tình hình mua bán của các nhà đầu tư và nhà giao dịch.

Khối lượng này đề cập đến số lượng tài sản tài chính được mua bán hoặc giao dịch trên thị trường trong một khoảng thời gian xác định. Đối với thị trường chứng khoán, nó thể hiện số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư. Điều này cũng áp dụng cho các tài sản tài chính khác như tiền tệ, hàng hóa hoặc quyền chọn.

2. Ý NGHĨA CỦA KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

• Đo lường thanh khoản: Khối lượng giao dịch là một chỉ số quan trọng để đo lường mức độ thanh khoản của một tài sản hoặc thị trường. Một khối lượng lớn thường cho thấy sự linh hoạt và dễ dàng mua bán của tài sản đó. Ngược lại, nếu khối lượng thấp, thị trường có thể gặp khó khăn trong việc mua bán và giá cả có thể bị biến động mạnh.
• Phát hiện xu hướng: Khối lượng giao dịch cũng giúp xác định xu hướng thị trường. Khi khối lượng tăng đột biến trong một thời gian ngắn, điều này có thể cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hoặc sụt giảm mạnh của thị trường. Điều này có thể cung cấp cho nhà đầu tư và nhà giao dịch thông tin quan trọng để đưa ra quyết định mua hoặc bán.
• Xác nhận tín hiệu giao dịch: Khối lượng cũng được sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch. Khi một tín hiệu giao dịch được tạo ra, sự gia tăng đột biến trong khối lượng có thể xác nhận rằng tín hiệu đó là chính xác và có khả năng tạo ra một xu hướng mới hoặc đảo chiều xu hướng hiện tại.

3. BIỂU ĐỒ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH VÀ CÁCH ĐỌC

Biểu đồ khối lượng là một công cụ quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật. Nó cho phép nhà đầu tư và nhà giao dịch xem khối lượng của một tài sản theo thời gian.

Khi đọc biểu đồ khối lượng giao dịch, có một số điểm quan trọng cần lưu ý:

• So sánh với khối lượng trung bình:

Một trong những cách quan trọng để đọc biểu đồ khối lượng giao dịch là so sánh khối lượng giao dịch của mỗi cây nến (candlestick) với khối lượng trung bình. Khối lượng trung bình có thể được tính bằng cách lấy tổng khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian và chia cho số cây nến trong đó.

Bằng cách so sánh khối lượng giao dịch hiện tại với khối lượng trung bình, chúng ta có thể đánh giá xem khối lượng hiện tại có cao hơn hay thấp hơn so với mức bình thường. Khối lượng giao dịch vượt quá khối lượng trung bình có thể cho thấy sự quan tâm lớn hơn của nhà đầu tư và có thể là một tín hiệu mạnh cho xu hướng giá.

• Xác nhận xu hướng:

Biểu đồ khối lượng giao dịch cũng có thể giúp xác nhận xu hướng của thị trường. Khi giá tăng trong một xu hướng tăng, nếu khối lượng giao dịch tăng lên, điều này cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư và có thể xác nhận tính bền vững của xu hướng tăng giá.

Ngược lại, khi giá giảm trong một xu hướng giảm, nếu khối lượng giao dịch tăng lên, có thể cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư bán ra và xác nhận tính bền vững của xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, khối lượng giao dịch có thể lớn trong những giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, do đó cần phân tích kỹ lưỡng và xem xét các yếu tố khác để đánh giá xu hướng hiện tại.

• Tích lũy và phân phối: 

Quan sát khối lượng giao dịch trong giai đoạn tích lũy và phân phối của thị trường cũng là một phương pháp quan trọng trong việc đọc biểu đồ khối lượng giao dịch. Trong giai đoạn tích lũy, thị trường thường di chuyển trong một phạm vi hẹp và khối lượng giao dịch thường giảm.

Điều này cho thấy sự tạm ngừng hoạt động của thị trường và sự bất định giữa người mua và người bán. Trong giai đoạn phân phối, khi giá tiến đến một mức đỉnh và khối lượng giao dịch tăng lên, điều này cho thấy sự quan tâm lớn hơn của nhà đầu tư đến việc bán ra tài sản. Giai đoạn phân phối có thể là một tín hiệu cho sự đảo chiều của xu hướng giá.

Xem thêm:

• Chiến lược đầu tư chứng khoán dài hạn mang lại hiệu quả cao
• CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN – 4 CHỈ SỐ NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI BIẾT
• cổ phiếu penny

4. PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

Phân tích khối lượng giao dịch là một phương pháp quan trọng để đánh giá sự mạnh mẽ và tín hiệu của thị trường. Dưới đây là một số phương pháp phân tích khối lượng giao dịch phổ biến:

• Đồ thị thanh/tổng hợp: Đồ thị thanh/tổng hợp là một biểu đồ thể hiện giá cả và khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ này cung cấp thông tin về sự biến động giá và khối lượng giao dịch của một tài sản trong một thời gian cụ thể. Nhà đầu tư có thể quan sát các mô hình và xu hướng trong biểu đồ này để đưa ra quyết định giao dịch.

• Đồ thị dòng tiền: Đồ thị dòng tiền là một công cụ phân tích khối lượng giao dịch cho phép nhà đầu tư xem sự dịch chuyển của tiền mặt trong thị trường. Nó kết hợp giá cả, khối lượng và chỉ số tích lũy/dòng tiền để đánh giá áp lực mua/bán trên thị trường. Đồ thị dòng tiền có thể giúp xác định sự mạnh mẽ của xu hướng và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Chỉ số OBV (On-Balance Volume): Chỉ số OBV là một chỉ số phân tích khối lượng giao dịch dựa trên nguyên tắc rằng khối lượng tăng khi giá tăng và giảm khi giá giảm. Chỉ số OBV tính toán bằng cách cộng dồn khối lượng giao dịch tích cực khi giá tăng và trừ đi khối lượng tiêu cực khi giá giảm. Chỉ số OBV có thể giúp xác định sự mạnh mẽ của xu hướng và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Chỉ số MFI (Money Flow Index): Chỉ số MFI là một chỉ số phân tích khối lượng giao dịch dựa trên nguyên tắc rằng giá cả và khối lượng cung cấp thông tin về áp lực mua/bán trên thị trường. Chỉ số MFI tính toán bằng cách kết hợp giá cả và khối lượng để đo lường dòng tiền vào và ra khỏi một tài sản. Chỉ số MFI thường được sử dụng để xác định các điểm quay đầu của xu hướng và các điểm mua/bán tiềm năng.

• Phân tích khối lượng tương đối (Volume Spread Analysis – VSA): VSA là một phương pháp phân tích khối lượng giao dịch phức tạp, được phát triển bởi Richard Wyckoff và Tom Williams. Phân tích VSA tập trung vào các mô hình và xu hướng trong khối lượng  để xác định sự tham gia của các nhà đầu tư lớn và dự đoán hướng diễn biến giá cả. VSA sử dụng các nguyên tắc như cung cấp thông tin về sự cạnh tranh mua/bán, sự quan tâm của các nhà đầu tư và áp lực mua/bán trên thị trường.

• Mô hình phân phối: Mô hình phân phối là một phương pháp phân tích khối lượng giao dịch tập trung vào quá trình phân phối tài sản từ các nhà đầu tư lớn sang nhà đầu tư nhỏ hơn. Trong mô hình này, khối lượng giao dịch tăng lên trong khi giá cả giảm xuống, cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn đối với việc bán ra. Điều này có thể đánh dấu một điểm đảo chiều tiềm năng và cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng giá.

• Mô hình tích lũy: Mô hình tích lũy là một mô hình phân tích khối lượng cho thấy sự tích lũy của cổ phiếu trong một khoảng thời gian dài. Trong mô hình này, giá cả dao động trong một phạm vi hẹp và khối lượng giao dịch giảm đi. Điều này cho thấy sự tạm ngừng hoạt động trên thị trường và sự bất định giữa người mua và người bán. Mô hình tích lũy thường xảy ra trước khi thị trường thay đổi xu hướng và có thể là một tín hiệu cho sự đảo chiều của xu hướng giá.

• So sánh khối lượng trung bình: Một phương pháp phân tích khối lượng khác là so sánh khối lượng hiện tại với khối lượng giao dịch trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu khối lượng hiện tại vượt quá khối lượng trung bình, điều này có thể cho thấy sự quan tâm và tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Trong khi đó, nếu khối lượng hiện tại thấp hơn khối lượng trung bình, điều này có thể cho thấy sự mất quan tâm và tiềm năng cho một sự đảo chiều tiềm năng.

Trên đây là những khái niệm cơ bản về khối lượng giao dịch và cách phân tích nó. Hiểu rõ về chỉ số khối lượng này có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả. Hãy luôn kết hợp phân tích khối lượng giao dịch với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để có cái nhìn toàn diện về thị trường tài chính. Hẹn gặp bạn trong những bài viết tiếp theo của DaVinci Academy DN.

Tìm hiểu thêm về các kiến thức về thị trường và đầu tư tài chính.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Fanpage: Da Vinci Đà Nẵng – Viện thực hành đầu tư tài chính
• Địa chỉ: 92 Nại Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
• Số điện thoại: 0935 37 37 36